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添富鑫永定開債券C(005591)基本信息查詢

2021-03-26 16:22 南方財富網

  添富鑫永定開債券C基金代碼005591,基金全稱匯添富鑫永定期開放債券型發起式證券投資基金,基金簡稱添富鑫永定開債券C,成立日期2018年1月25日,上市日期--,存續期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類穩健債券型,基金總份額0.000億份,上市流通份額0.000億份,基金管理人匯添富基金管理股份有限公司,基金托管人中國民生銀行股份有限公司,基金經理胡娜,代銷機構銀行(共0家),代銷機構證券(共0家)。

  基金投資目標:在科學嚴格管理風險的前提下,本基金力爭創造超越業績比較基準的較高收益。

  基金投資范圍:本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國債、金融債、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、資產支持證券、次級債、中小企業私募債券、可轉換債券、可交換公司債券、可分離交易債券、債券回購、同業存單、貨幣市場工具、銀行存款、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。 本基金不投資股票或權證,因持有可轉換債券和可交換公司債券所得的股票、因所持股票派發的權證以及因投資可分離債券而產生的權證,應當在其可上市交易后10個交易日內賣出。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

  風險收益特征:本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中較低預期風險、較低預期收益的品種,其預期風險及預期收益水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金及股票型基金。

  收益分配原則:1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可根據實際情況進行基金收益分配,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為對應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日某一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別內每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。 在不違反法律法規且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整,無需召開基金份額持有人大會。

  本站數據均為參考數據,不具備市場交易依據。

  

南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

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