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泰康睿利量化多策略混合C(005382)資產負債情況查詢

2021-03-26 16:13 南方財富網

  泰康睿利量化多策略混合C(005382)報告期2019年12月31日,銀行存款2054970.2元,結算備付金2137141.29元,存出保證金56011.83元,交易性金融資產175328014.83元,其中股票投資165613151.63元,債券投資9714863.2元,基金投資--元,資產支持證券投資--元,衍生金融資產--元,買入返售金融資產--元,應收證券清算款1524203.16元,應收利息213435.31元,應收股利--元,應收申購款105812.52元,其他資產--元,資產總計181419589.14元。

  泰康睿利量化多策略混合C(005382)報告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融負債--元,衍生金融負債--元,賣出回購金融資產款--元,應付證券清算款2692394.45元,應付贖回款1945280.28元,應付管理人報酬228885.87元,應付托管費38147.64元,應付銷售服務費3723.48元,應付交易費用82224.13元,應交稅費0.11元,應付利息--元,應付利潤--元,其他負債50662.19元,負債合計5041318.15元。實收基金176826583.65元,未分配利潤-448312.66元,所有者權益合計176378270.99元,負債和所有者權益總計181419589.14元。

  基本信息:泰康睿利量化多策略混合C基金代碼005382,基金全稱泰康睿利量化多策略混合型證券投資基金,基金簡稱泰康睿利量化多策略混合C,成立日期2018年2月6日,上市日期--,存續期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類穩健混合型,基金規模0.04億元,基金總份額0.030億份,上市流通份額0.030億份,基金管理人泰康資產管理有限責任公司,基金托管人中國農業銀行股份有限公司,基金經理劉偉,代銷機構銀行(共1家),代銷機構證券(共6家)。

  本站數據均為參考數據,不具備市場交易依據。

  

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